Gestão de resgates / Despesas corporativas
O que é o resgate de saldo?
No Portal, a empresa acessa a aba "Resgate" para recuperar valores que foram distribuídos aos cartões corporativos, mas não foram utilizados pelos portadores. A partir dessa área é possível:
- Criar novos pedidos de resgate de saldo corporativo.
- Consultar solicitações de resgate anteriores.
- Exportar extratos detalhados por usuário ou consolidados.
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Quando o saldo é insuficiente Durante o processo, o sistema avisa caso o saldo disponível seja menor do que o solicitado no momento do débito, nesse caso, apenas o valor disponível é resgatado. Se o saldo se tornar insuficiente entre a solicitação e a execução, o pedido é registrado como "Recusado", com o motivo correspondente disponível em relatório. |
1. Selecionando a categoria de saldo
Clique em "Resgatar" e escolha a categoria disponível para resgate: Saldo corporativo, Dólar ou Euro.
2. Selecionando os cartões
Para incluir todos os cartões da base no resgate, marque o checkbox no topo da coluna "Cartão". Se preferir uma seleção mais precisa, use os filtros disponíveis:
- Buscar por cartão: Digite os últimos dígitos do cartão para localizá-lo.
- Buscar por usuário: Digite o nome ou o CPF do usuário vinculado.
- Centro de custo: Filtre pelos centros de custo disponíveis entre os cartões criados.
- Valor: Filtre por um intervalo de valores de saldo.
3. Ajustando o valor do resgate (resgate parcial)
Por padrão, a coluna "Valor do resgate" já vem preenchida com o saldo disponível total de cada cartão selecionado. Se preferir resgatar apenas parte desse saldo, clique no ícone de edição ao lado do valor, digite o novo valor desejado e confirme clicando no ícone de check.
Esse ajuste pode ser feito individualmente, cartão por cartão, permitindo combinar resgates totais e parciais em um mesmo pedido, por exemplo, resgatando o saldo integral de um portador e apenas uma parte do saldo de outro.
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Limite do resgate parcial O valor informado não pode ultrapassar o saldo disponível exibido na tabela para aquele cartão. |
4. Selecionando o motivo do resgate
Antes de confirmar, selecione o motivo que melhor descreve o pedido, entre as opções pré-definidas:
- Adiantamento não utilizado
- Adiantamento expirado
- Viagem cancelada
- Erro de lançamento
- Desligamento do colaborador
- Reprovação de despesas
- Encerramento de projeto
- Fechamento de orçamento
- Ajuste contábil
- Solicitação do gestor
5. Confirmando o pedido
Revise todas as informações do resgate antes de finalizar; se necessário, ainda é possível fazer alterações. Após a confirmação, o pedido é criado com sucesso e passa a aparecer na tela "Gestão de resgate", com data, solicitante, valor resgatado e status (por exemplo, "Em processamento").
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Atenção O saldo exibido pode mudar até o momento do débito. Se for menor que o valor solicitado, será resgatado apenas o valor disponível. |
Acompanhando e exportando resgates
A tela "Gestão de resgate" permite buscar pelo número do resgate e filtrar por status ou data, além de oferecer os botões "Exportar" (extratos detalhados) e "Resgatar" (novo pedido).